Vaga Assistente Administrativo - Contas A Pagar

Responsável pelos pagamentos de compromissos contratados junto a prestadores de serviços, compras efetuadas junto aos fornecedores e reembolsos diversos e vales de viagem a colaboradores, garantindo o atendimento da política interna de pagamentos, e as condições negociadas pelas áreas comerciais.

Responsabilidades e atribuições

* Atender (telefone/e-mail) os fornecedores, visando sanar possíveis dúvidas sobre os pagamentos
* Liberar e ou bloquear pagamentos conforme solicitação das áreas responsáveis
* Fazer os abatimentos nos conhecimentos de frete e notas fiscais conforme solicitações das áreas responsáveis
* Gerar relatório de títulos em aberto, identificar e corrigir o problema, deixando o título apto para ser pago
* Compensar e arquivar as anulações manuais de conhecimentos de frete e notas ficais de entrada manuais
* Atualizar os cadastros de fornecedores conforme instruções recebidas
* Cadastrar e-mail de fornecedor para envio diário de forma automática os pagamentos efetuados aos mesmos
* Baixar/compensar pagamentos entre empresas do grupo conforme instruções departamento contábil
* Importar e associar os boletos de arquivo DDA nos documentos cadastrados no sistema
* Imprimir e encaminhar para aprovação borderô de pagamentos de impostos (ICMS-ST) da unidade Paumar
* Receber intimações de protestos, identificar as ocorrências e fazer contato para baixa
* Gerar propostas de pagamento dos documentos cadastrados no contas a pagar
* Gerar arquivo eletrônico dos comprovantes de pagamento escritural
* Compensar créditos de fornecedores gerados por notas fiscais de devolução
* Efetuar abatimentos nas notas fiscais de fornecedores conforme instruções recebidas de compras
* Lançar faturas dos cartões de crédito corporativo e compensar com o débito no banco
* Solicitar a emissão de novos cartões de crédito corporativo conforme solicitação das áreas
* Efetuar manutenções nos cartões de crédito corporativo, aumentos de limite, bloqueios e cancelamentos
* Fazer as cargas dos arquivos de informações do contas a pagar no sistema Mastersaf
* Identificar e solicitar autorização das áreas de suprimentos dos juros debitado pelo banco referente pagamentos em atraso
* Identificar e gerar documento de reabertura de pagamentos de DOC/TED/Boleto que por ventura tenham sido devolvidos por alguma inconsistência de informação
* Cadastrar agências bancárias no sistema SAP, para poderem ser utilizadas nos cadastros dos fornecedores

Requisitos e qualificações

* Superior completo Bach em administração de empresas, ciências contábeis, ciências econômicas.
* Domínio no pacote office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).
* Inglês intermediário/avançado.
* Conhecimento em sistema SAP.
* Bom relacionamento interpessoal, Facilidade para trabalhar em equipe, facilidade para comunicação, facilidade com números/cálculos, atenção aos detalhes, resiliência e organização.

Informações adicionais

BENEFÍCIOS:

* Participação nos resultados
* Previdência privada
* Plano de saúde e odontológico
* Alimentação subsidiada
* Ambulatório interno
* Cartão farmácia
* Convênio com creches
* Biblioteca interna
* Associação recreativa, dentre outros.